资金月报表管理系统

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收支6月报表

资金6月报表

部门:日期2018/6/30所属月份66月

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资金6月报表 部门: 银行账户 建行1234 贷 币 资 金 公户 日期 月初余额 136.78 2018/6/30 本月累计收入 417,952.72 0.00 200.00 0.00 1,000.00 419,152.72 所属月份 本月累计支出 0.00 46.50 0.00 279.00 0.00 325.50 6 月末余额 418,089.50 1,112.47 1,691.25 285.65 1,304.91 422,483.78 资金收入 收入 项目 资金类别 收支6月报表 6 月 本月收支 明细 A公司销售回款 B公司销售回款 C公司销售回款 D公司销售回款 E公司销售回款 货款退回 零售收入 其他收入 银 行 收支 本月累计收入 417952.72 0 0 0 0 0 0 0 417952.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本月累计支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中信1234 1,158.97 民生1234 1,491.25 私户 合计 建行4321 工行4321 564.65 304.91 3,656.56 资金收入合计 A公司货款 B公司货款 C公司货款 D公司货款 E公司货款 F公司货款 G公司货款 其他支出 货款补差 合计 招待费 水电费 物业费 办公费 社保 电话费 交通费 快递费 餐费 成本 管理费用 管理费用 成本费用 销售费用 财务费用 职工薪酬 税费 成本费用合计 权益 权益合计 总计 加油费 其他管理费 合计 销售费用 车辆维修费 仓储费 销售返利 购车费 运输费 油费 补税 零星采买 广告费 通讯费 路桥及交通费 力资费 业务招待费 入场费 物流费 车辆保险 车辆罚款 餐补 其他销售费 手续费 银行利息 银行系统维护费 贷款利息 合计 合计 合计 银行内部转账 合计 借支/垫支 合计 其他应收款 合计 其他应付款 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 1200 419152.72 TURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.5 0 0 0 46.5 0 0 325.5 0 0 0 0 0 325.5 TURE


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